10月23日消息，據(jù)彭博報(bào)道，央行本周4800億逆回購(gòu)到期，周一到周五分別到期600億、1100億、1600億、1000億、500億。

金融市場(chǎng)流動(dòng)性目前主要受央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、央行定向操作工具、債券發(fā)行和到期，以及資本流動(dòng)等因素影響。

河北銀行金融市場(chǎng)部高級(jí)交易員龍紅亮對(duì)彭博稱，預(yù)計(jì)十九大前后資金面不會(huì)收緊，央行不會(huì)吝惜資金的投放，市場(chǎng)無(wú)須擔(dān)憂資金面利率債經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，目前對(duì)交易盤來(lái)說(shuō)有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，收益率短期內(nèi)下行的空間不小。

然而，由于此番調(diào)整并未波及信用債，資金面的放松也難以惠及該類券種，短期內(nèi)還是應(yīng)當(dāng)以短久期策略進(jìn)行投資。

債券發(fā)行及到期

據(jù)彭博匯總的債券發(fā)行預(yù)覽，已公布的人民幣新債發(fā)行規(guī)模至少2665.66億元。據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：累計(jì)債券到期規(guī)模約1514億元。

注：上述數(shù)據(jù)均不包括同業(yè)存單；債券到期的統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為上周六至本周五。

例行存款準(zhǔn)備金清算

10月25日（周三）是例行存款準(zhǔn)備金清算日。

注：銀行等存款類機(jī)構(gòu)一般于每月5日、15日和25日，根據(jù)規(guī)定時(shí)點(diǎn)和范圍的存款計(jì)算應(yīng)繳存的準(zhǔn)備金，與已上繳部分進(jìn)行比較后清算。

財(cái)政存款

9月中國(guó)財(cái)政存款（含本外幣）較上月減少近4000億元人民幣。

注：財(cái)政存款的增減主要受財(cái)政

收入和支出影響；一般在年初及4-8月間，因繳稅等因素，在央行的財(cái)政存款會(huì)呈增加趨勢(shì)，意味著銀行體系會(huì)有相同規(guī)模的流動(dòng)性流出；臨近年末，財(cái)政部門會(huì)將存放在央行的國(guó)庫(kù)資金移到商業(yè)銀行，轉(zhuǎn)為存款進(jìn)行消費(fèi)或支出，這將增加商業(yè)銀行的流動(dòng)性。

資本流動(dòng)

根據(jù)彭博編撰的中國(guó)資本流動(dòng)估算指數(shù)，8月份資本流出規(guī)模約468.6億美元。

注：中國(guó)9月外匯儲(chǔ)備連續(xù)第八個(gè)月上升，增幅超預(yù)期；9月銀行業(yè)代客結(jié)售匯兩年來(lái)首現(xiàn)順差。

注：中國(guó)資本流動(dòng)估算指數(shù)為月度數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)外匯占款變動(dòng)、外匯存款變動(dòng)、貨物貿(mào)易余額、服務(wù)貿(mào)易余額和直接投資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)計(jì)算，跟蹤資本流動(dòng)狀況。