希臘和美國國債收益率在同一天創造了新的紀錄，貢獻因素來自于多方面。
　　歐洲方面，希臘傳出消息，由于對希臘能否達成承諾預算目標產生分歧，歐盟、國際貨幣基金組織(IMF)與歐洲央行的審查代表已暫停與希臘商談。
　　更糟糕的是，《華爾街日報》引述一位匿名的IMF資深經濟學家的話說，“我預期希臘在明年三月份之前會出現硬違約，也有可能是今年。”
　　與此同時，意大利能否達成預算承諾也受到質疑。意大利總理貝盧斯科尼上周再三修改455億歐元的財政緊縮計劃，到目前為止仍未拿出確定方案。
　　歐洲央行行長特里謝在過去幾日連續發表評論，警告意大利必須履行控制公共財政并改革其經濟的承諾。
　　美國方面，周五勞工部數據顯示8月份非農就業增長為零，遠低于市場預期的6.8萬。這一數據出來后，當時還未開盤的道瓊斯股指期貨瞬間暴跌100點，黃金飆升。
　　在接下來的幾個小時內，高盛、美國銀行等眾多機構均發布報告，預期美聯儲將在本月FOMC會議上啟動“扭轉操作”(Operation Twist，或OT).
　　扭轉操作是通過出售短期國債，購買長期國債的方式，進一步壓低長期國債收益率。
　　但國債收益率已經是60多年來新低了，十年期美國國債收益率周五收盤下跌至1.99%，在2%下方。
　　美國的壞消息進一步拖累歐洲市場，周五歐洲股市收盤下跌3.8%。
　　而希臘國債暴跌，一年期國債收益率飆升至72%。這樣的收益率意味著投資者認為希臘違約的可能性非常高。
　　而就規模而言，意大利之于全球經濟，就好比希臘之于歐元區。
　　意大利十年期國債與德國國債的息差周五擴大至331個基點，為歐洲央行8月開始買進意大利國債以來最高水準。意大利十年期國債收益率收盤報5.3%，向外界認為的不可持續的7%水準靠近。
　　再加上美國聯邦住房金融局(FHFA)起訴17家金融巨頭，這些負面因素本周一繼續拖累全球市場。亞洲股市周一大跌，上證綜指跌2%，香港恒生指數跌3%，日本股市跌2%，韓國股市跌4%。
　　股市跌幅至歐洲交易時段進一步擴大。北京時間周一晚8點30分，德國和法國股市均下跌近4%。
　　其中收到美國政府起訴的幾家銀行大跌，蘇格蘭皇家銀行跌10%，德意志銀行、法興銀行跌8%。
　　周一歐洲市場又多了一條負面信息，德國總理默克爾的政黨周日在德國地區選舉中失利。在當天的梅克倫堡-前波莫瑞地方大選中，反對黨社會民主黨贏得了36.1%的選票，而默克爾的基督教民主聯盟得票率只有23.3%。
　　這個東部州選舉失利意味著默克爾執政聯盟已經在德國六個州選舉中失去了主動權。選民們反對默克爾對歐元區邊緣國家的救助，這讓歐元區前景又蒙上了一層陰影。
　　市場擔心德國可能減少對歐元區支持，避險貨幣需求激增，歐元兌美元連續第五日走低，而瑞士法郎對其他所有主要貨幣上漲。周一德國兩年期、十年期國債收益率均跌至歷史新低。
　　周一因勞動節放假，美國股市休市。至截稿時，希臘一年期收益率已經飆升至82%，一些債券交易員說，這種收益率意味著希臘“注定會違約”。